Estado de Cuenta Clientes (V2.0)

Modificado el Fri, 02 Feb 2024 a las 03:21 PM

Para generar el estado de cuenta de sus clientes debe realizar los siguientes pasos:

Ingrese al modulo de Clientes y proveedores -> Estado de cuenta clientes (Versión 2.0)

Se nos desplegara la siguiente pantalla en la cual contamos con dos pestañas Ver por clientes (Abonos y retenciones) y Pagos múltiples a facturas

Primero veremos las opciones de Ver por clientes (Abonos y retenciones)
Contaremos con las siguientes opciones de filtro:
Clientes: Listado completo de nuestros clientes actuales (Solamente se puede elegir uno a la vez)
Estado: Estado de la cuenta (Cancelado o pendiente(Cancelado en su totalidad o pendiente de pago))
Filtrado por: Vencimiento o fecha de emisión (Días que tiene vencida la factura o rango de fechas en la que fueron emitidas)
Vencimiento: Rango de días que tiene emitida la factura (Si la opción de Filtrado por es cambiado a fecha de emisión este campo cambiara a opciones de fecha)

Una vez aplicados todos los filtros presionarnos en el botón Consultar
Se nos desplegara un resumen con todas las facturas al crédito del cliente dependiendo del filtro aplicado
Aquí contamos con las siguientes opciones:
Historial: Boton con el cual podemos ver todo el histórico de pagos (En caso de tenerlos)
Documento: Numero de factura (o documento) del cual se hizo el crédito
F. Creación: Fecha en la que se emitió dicho documento
F. Vencimiento: Fecha de expiración
Días vencidos: Cantidad de días transcurridos de vencido el crédito
Estado: Estado en el cual se encuentra (Pendiente si aun queda por pagar y Cancelado en caso de ya estar pagado)
F. cancelación: Fecha de finalización del pago
Total: Monto total del crédito
Por pagar: Monto pendiente a pagar del crédito
Pagado: Monto total ya pagado
Retenido: Retención total (porcentaje según valor gravado)
Abonar: Opción para realizar abono a la cuenta por cobrar
Retención: Realizar retención al total (Cambia de estado si esto ya fue realizado)
Ver: Visualización del documento de la cuenta por cobrar

Botón de historial: Nos permite ver todo el histórico de los pagos hechos hacia la cuenta por cobrar (En caso de tenerlos)

Se abrirá la siguiente pantalla donde se mostrarán todos los pagos realizados conjunto con datos como:
Creador: Usuario que efectuó dicho abono
Abono: Monto del abono hecho
PDA: Documento de la partida contable realizada en ese abono
Fecha transacción: Fecha en la que se hizo el pago
Fecha creación: Fecha de creación de la cuenta por cobrar
Nota: Tipo de pago con el que se hizo el abono
Remover: Opción para borrar el registro

Exportación del informe: En caso de necesitar dicho informe en otro tipo de archivo contaremos con las siguientes opciones:
- Exportar a Excel: Exportación del informa a formato Excel
- Exportar a PDF: Exportación del informa a formato PDF
- Exportar CxC resumen: Resumen de todas las cuentas por cobrar (no toma el filtro)

Al presionar cualquiera de estas opciones el archivo se genera y guardara por automático en nuestra computadora en el caso del Excel, el PDF solo se generara pero debe ser guardado a mano

Llenos los datos contaremos con dos opciones en la parte inferior de la pantalla
Ver partidas: Al seleccionarla se nos mostrara la partida contable que genera dicho pago
Guardar: Una vez lleno todos los datos presionamos en esta opción para efectuar el pago

Para efectuar un retención debemos presionar el boton que tenga el icono de un billete (Si una retención la fue efectuada se marcará con un check)
Se abrirá la siguiente pantalla donde presionaremos la opción de Ver partidas para poder ver la partida contable de dicha retención y luego presionaremos en Aceptar para poder efectuarla (También tendremos que ingresar la fecha en la que se hace dicha retención)

Boton de Ver: Visualización del documento con el cual se generó dicha cuenta por cobrar

Botón Agregar nuevas cuentas por cobrar: en caso de necesitar agregar una cuenta por cobrar de manera manual presionaremos esta opción

Se nos desplegara la siguiente pantalla donde ingresaremos los siguientes datos:
Total cuenta por cobrar: Monto por el cual se creara la cuenta
Fecha Documento: Dia en el que será extendido el crédito
Fecha vencimiento: Dia en el que vencerá el crédito
# Referencia: Numero de documento factura por el cual esta siendo extendido el crédito
Punto de venta: Punto de venta desde el cual esta siendo extendido
Clientes: Persona que esta siendo acreedora
Valor gravado: Valor del cual será sacado la retención

Un poco mas abajo contaremos con las siguientes opciones:
con los datos anteriores llenos a la derecha de la pantalla se generara parte de nuestra partida contable que necesitamos
En al opción Catalogo de cuentas buscaremos según nuestra contabilidad la cuenta en la cual queremos que se guarde el registro

Una vez hecho esto (y asegurándonos que cuadre nuestra partida contable) Se nos pedirán datos como la fecha en la que se hace la transacción y un comentario para la partida

Llenos todos los datos solo presionaremos el botón de guardar y se creara la cuenta por cobrar

al hacer el cambio de pestana contaremos con las siguientes opciones de filtro:
Clientes: Listado completo de nuestros clientes actuales (Podemos elegir uno, varios o todos los clientes)
Estado: Estado de la cuenta (Cancelado o pendiente(Cancelado en su totalidad o pendiente de pago))
Filtrado por: Vencimiento o fecha de emisión (Días que tiene vencida la factura o rango de fechas en la que fueron emitidas)
Vencimiento: Rango de días que tiene emitida la factura (Si la opción de Filtrado por es cambiado a fecha de emisión este campo cambiara a opciones de fecha)

Se nos presentara un resumen de todas las cuentas por cobrar y seleccionamos las que queramos pagar