Estado de Cuentas Proveedores

Para ver el estado de cuenta de proveedores debe de seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al módulo de Clientes/Proveedores→Estado de cuenta proveedores
  
  

• Proveedor: Aquí selecciona el proveedor para ver todas las facturas pendientes por pagar.

• Lo puede filtrar como ver las facturas CANCELADO o PENDIENTES.

• Luego hace clic en el botón de Consultar
  
  

Se nos mostrará de la siguiente manera según los puntos principales:

• Historial: En esta opción podemos visualizar los abonos que se han hecho a las facturas, y por medio de qué documento se hizo el abono.

• F. Creación: Es la fecha en la que se generó el documento.

• F. Vencimiento: Es la fecha límite de crédito que se le aplicó a la factura.

• Días Vencidos: Aquí se mostrarán los días que han pasado desde la fecha de vencimiento.

• Detalle: En esta opción podremos ver los detalles del estado de cuenta, (por ejemplo:Cantidad, Nombre, Precio).

• Estado: Puede ser pendiente o cancelado(en caso de que ya se pagó en su totalidad.

• Total: Aquí se muestra el total que hay por pagar.

• Ver: En este apartado se nos mostrará el documento de la solicitud de compra.

• Seleccionar: En esta casilla podremos seleccionar el registro que se desea modificar.

• Hacemos clic en el botón de Abono para realizar abono a la factura pendiente por pagar.
  
  

Se habilitará una ventana para poder realizar el abono a la factura:

• Cantidad: Aquí ingresarán el monto del abono que están realizando.

• Fecha: Selecciona la fecha en el calendario que realizaron el pago.

• Tipo de Pago: Seleccionan el tipo de pago que tiene disponible el sistema (Efectivo, Documento, Banco, Otros).

• Pueden seleccionar el botón de ver partidas para ver las cuentas que está afectando. 
  
  

• RETENCIÓN: Contamos con esta opción, la cual nos permite realizar una retención de un porcentaje previamente establecido al momento de que se ingresa un proveedor a nuestro sistema, la cual se realiza sobre la base a pagar.

• Hacemos clic en el botón Retención, al hacer esto podemos iniciar el proceso de retención, el cual se mostrará en una ventana de la manera siguiente:
  
  

• Base Imponible: Ingresamos la base imponible del cual se estará realizando la retención.

• Una vez establecido el dato, haz clic en Ver para avanzar.
  

  

• Luego, selecciona Ver Partidas para visualizar las partidas afectadas e ingresa la fecha de la retención.
  Realizados estos pasos daremos clic en el botón Aceptar y el proceso de retención estará terminado.
  
  

• Mostrará el documento de que la retención ha sido creada de la siguiente manera: