Estado de Cuentas Proveedores

Para ver el estado de cuenta de proveedores debe de seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al modulo de Clientes/Proveedores-> Estado de cuenta proveedores

• Proveedor: Aquí selecciona el proveedor para ver todas las facturas pendiente por pagar
• Lo puede filtrar ver las facturas CANCELADO o PENDIENTES
• Luego hace clic en el botón de Consultar

• HISTORIAL: En esta opción podemos visualizar los abonos que se han hecho a las facturas, y por medio de qué documento se hizo el abono.
• F. CREACIÓN: Es la fecha en la que se generó el documento.
• F. VENCIMIENTO: Es la fecha límite de crédito que se le aplicó a la factura.
• ESTADO: Puede ser pendiente o cancelado( en caso de que ya se pagó en su totalidad.
• RETENCIÓN: Esta opción nos permite retener un porcentaje al total de la factura del proveedor( es importante configurar el porcentaje de retención en el módulo de proveedores antes de realizar esta operación).
• Abonar: Aquí puede realizar abono a la facturas pendiente por pagar

Se habitara una ventana para poder realizar el abono a la factura

• Cantidad: Aquí ingresaran el monto del abono que están realizar 
• Fecha: Selecciona la fecha en el calendario que realizaron el pago.
• Tipo de Pago: Seleccionan el tipo de pago que tiene disponible el sistema (Efectivo, Documento banco, Otros)
• Pueden seleccionar el botón de ver partidas para ver las cuentas que esta afectando

• RETENCIÓN: Contamos con esta opción la cual nos permite realizar una retención de un porcentaje previamente establecido al momento de que se ingresa un proveedor a nuestro sistema la cual se realiza sobre el base a pagar.

• Para poder realizar el proceso de retención procedemos a dar click en el icono de dólar ubicado en la columna de retención al hacer esto podemos iniciar el proceso de retención el cual se mostrara en una ventana de la manera siguiente:

• Una ves ubicados en esta pantalla procederemos a ingresar el base imponible del cual se estará realizando la retención en el ejemplo logramos apreciar que el porcentaje de retención para este proveedor es de el 1.00% el cual puede establecerse de la cantidad necesario dependiendo si la situación lo amerita.
• Una ves este dato es establecido procedemos a dar click en el botón de ver el cual permitirá avanzar hacia el siguiente paso donde podrán dar click en ver partidas para así poder ver las partidas contables que estarán siendo afectadas por esta retención que se está realizando así como también se ingresara la fecha en la cual se estará realizando.

• Una ves realizados estos pasos daremos click en aceptar y el proceso de retención estará terminado y mostrará el documento de que le retención a sido creada de la siguiente manera.