Estado de Cuenta Clientes

Para generar el estado de cuenta de sus clientes debe realizar los siguientes pasos:

• Ingresamos al módulo de Clientes y proveedores→Estado de Cuenta clientes

• Se nos desplegará la siguiente pantalla en la cual contamos con dos pestañas Ver por clientes (Abonos y retenciones) y Pagos múltiples a facturas.

Ver por clientes (Abonos y retenciones).

• Contaremos con las siguientes opciones de filtro:

• Clientes: Aquí se nos muestra el listado completo de nuestros clientes actuales (Solamente se puede elegir uno a la vez).

• Estado: En este lugar elegiremos el estado de la cuenta (Cancelado o Pendiente).

• Filtrado por: Vencimiento o Fecha de Emisión (Días que tiene vencida la factura o rango de fechas en la que fueron emitidas).

• Vencimiento: Aquí ingresaremos el rango de días que tiene emitida la factura.

• Una vez aplicados los filtros necesarios, hacemos clic en el botón Consultar.

• Se nos desplegará un resumen con todas las facturas al crédito del cliente dependiendo del filtro aplicado.

• Aquí contamos con las siguientes opciones:

• Historial: Haciendo clic en este botón con el cual podemos ver todo el histórico de pagos. Se mostrará una pantalla con todos los pagos realizados, incluyendo datos como creador, monto, documento contable, fechas de transacción y creación, tipo de pago y opción para eliminar el registro

• Documento: Se nos mostrará el número de factura del cual se hizo el crédito.

• F. Creación: Fecha en la que se emitió dicho documento.

• F. Vencimiento: Fecha de expiración. 

• Días vencidos: Cantidad de días transcurridos después de la fecha de vencimiento del crédito.

• Estado: Estado en el cual se encuentra (Pendiente si aún queda por pagar y Cancelado en caso de ya estar pagado).

• F. Cancelación: Fecha de finalización del pago.

• Total: Monto total del crédito.

• Por pagar: Monto pendiente a pagar del crédito. 

• Pagado: Monto total ya pagado.

• Retenido: Retención que se aplicara a la factura. (porcentaje según valor gravado).

• Abonar: Opción para realizar abono a la cuenta por cobrar (para los documentos ya cancelados no aparece el botón).

• Botón de Abonar: Nos permite realizar abonos a nuestras cuentas por cobrar. Al abrirse una nueva pestaña de abono contaremos con los siguientes datos:

• Cantidad a Abonar: Monto por el cual se hará el pago.

• Fecha: Día de la transacción. 

• Generar Recibo: Opción para generar o no un recibo. 

• Comentario Abono: Comentario extra sobre el abono. 

• Tipo de Pago: Seleccionamos nuestro tipo de pago según nuestra necesidad.

• Modo de entrega: el formato en qué deseamos entregar nuestro documento de abono.

• Ver partidas: Al seleccionarla se nos mostrará la partida contable que genera dicho pago.

•  Una vez llenos todos los datos hacemos clic en el botón Guardar.

• Retención: Aquí podremos realizar una retención al total (Cambia de estado si esto ya fue realizado).

• Ver: Visualización del documento de la cuenta por cobrar.

En caso de necesitar dicho informe en otro tipo de archivo, contaremos con las siguientes opciones:

• Exportar Reporte: Exportación del informe a formato Excel o formato PDF.

• Exportar CxC resumen: Resumen de todas las cuentas por cobrar (no toma el filtro).

• Al presionar cualquiera de estas opciones, el archivo se genera y guardará automáticamente en nuestra computadora.

• Botón de Retención: Efectuar retención por porcentaje al pago.

• Se abrirá la siguiente pantalla donde presionaremos la opción de Ver partidas para poder ver la partida contable de dicha retención y luego presionaremos en Aceptar para poder efectuarla (También tendremos que ingresar la fecha en la que se hace dicha retención)

• Botón de Ver: Visualización del documento con el cual se generó dicha cuenta por cobrar.

Pagos Múltiples a Facturas: 

• Se nos mostrará la siguiente ventana donde llenaremos los siguientes datos:

• Clientes: En este lugar se nos mostrará el listado completo de nuestros clientes actuales (Podemos elegir uno, varios o todos los clientes).

• Estado: Aquí seleccionaremos el estado de la cuenta (Cancelado o pendiente).

• Filtrado por: Vencimiento o fecha de emisión.

• Vencimiento: En este lugar seleccionaremos el rango de días que tiene emitida la factura.

• Una vez aplicados los filtros que queramos hacemos clic en el botón Consultar.

• Se nos presentará un resumen de todas las cuentas por cobrar y seleccionamos las que queramos pagar:

• Una vez seleccionada la cuenta, hacemos clic en el botón Procesar.

• Se nos mostrará lo siguiente en pantalla donde llenaremos los siguientes datos que se nos piden según las facturas y por último hacemos clic en el botón Enviar.

• Así es como podemos pagar múltiples facturas.